| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 157.00 | | 717 157.00 | 717 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209 473.00 | 1 550 700.00 | 658 773.00 | 2 209 473.00 |
AP Constructions | 876 235.00 | 727 064.00 | 149 171.00 | 876 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725 953.00 | 7 443 157.00 | 1 282 797.00 | 8 725 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 751.00 | 800 678.00 | 90 072.00 | 890 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 212 187.00 | | 3 212 187.00 | 3 212 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BF Prêts | 361 787.00 | | 361 787.00 | 361 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 254 036.00 | 10 521 600.00 | 6 732 437.00 | 17 254 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 672.00 | 162 356.00 | 2 099 316.00 | 2 261 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 665.00 | | 1 820 665.00 | 1 820 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667 105.00 | | 667 105.00 | 667 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 328.00 | 3 225.00 | 2 156 103.00 | 2 159 328.00 |
BZ Autres créances | 2 521 165.00 | | 2 521 165.00 | 2 521 165.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 542 318.00 | 165 581.00 | 9 376 736.00 | 9 542 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 796 354.00 | 10 687 181.00 | 16 109 173.00 | 26 796 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
CU Autres participations | 188 908.00 | | 188 908.00 | 188 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 3 820 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 645.00 | 2 916.00 | | 14 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 761.00 | 311 729.00 | | 105 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 405.00 | 7 194 645.00 | | 7 480 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 592.00 | 3 628 689.00 | | 4 457 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 285.00 | 466 182.00 | | 371 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 763.00 | 38 253.00 | | 192 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 997.00 | 2 340 625.00 | | 2 817 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 197.00 | 593 973.00 | | 692 197.00 |
EA Autres dettes | 96 933.00 | 103 462.00 | | 96 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 767.00 | 7 171 183.00 | | 8 628 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 109 173.00 | 14 365 828.00 | | 16 109 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 348.00 | 5 097 141.00 | | 6 160 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 387 687.00 | 11 436 988.00 | 12 824 675.00 | 1 387 687.00 |
FG Production vendue services | 49 924.00 | 484 843.00 | 534 767.00 | 49 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 611.00 | 11 924 831.00 | 13 362 442.00 | 1 437 611.00 |
FM Production stockée | | | 365 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 904 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 570 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 581.00 | |
GE Autres charges | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 797.00 | 228 830.00 | | 1 159 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 642.00 | 204 800.00 | | 1 555 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715 439.00 | 433 630.00 | | 2 715 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 99 845.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 736.00 | 120 178.00 | | 1 554 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 429.00 | 220 023.00 | | 1 557 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158 010.00 | 213 607.00 | | 1 158 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 98 732.00 | | 24 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 665 809.00 | 12 802 232.00 | | 16 665 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 560 048.00 | 12 490 504.00 | | 16 560 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 761.00 | 311 729.00 | | 105 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 964.00 | 29 340.00 | | 75 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551 830.00 | | 3 759 979.00 | 13 551 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 622 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 773.00 | 17 254 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 773.00 | 13 705 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919 993.00 | | 6 637.00 | 2 919 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141 221.00 | | 3 597 677.00 | 10 141 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 615.00 | | 155 664.00 | 490 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 129.00 | 566 326.00 | 6 855.00 | 9 962 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 060.00 | 142 641.00 | | 1 408 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554 069.00 | 423 685.00 | 6 855.00 | 8 554 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 282.00 | 162 356.00 | 133 282.00 | 133 282.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 3 225.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 282.00 | 165 581.00 | 141 282.00 | 141 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 282.00 | 165 581.00 | 141 282.00 | 141 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 581.00 | 141 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 997.00 | 2 817 997.00 | | 2 817 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 249.00 | 284 249.00 | | 284 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 813.00 | 343 813.00 | | 343 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
UP Prêts | 361 787.00 | 26 664.00 | 335 123.00 | 361 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 328.00 | 2 159 328.00 | | 2 159 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 483.00 | 2 098 483.00 | | 2 098 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 312.00 | 1 268 312.00 | | 1 268 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 280.00 | 720 861.00 | 2 223 247.00 | 3 189 280.00 |
VI Groupe et associés | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 439.00 | | | 802 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VP Divers | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 774.00 | 4 767 880.00 | 382 894.00 | 5 150 774.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 005.00 | 5 967 586.00 | 2 223 247.00 | 8 436 005.00 |