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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 343.00 | 121 726.00 | 102 617.00 | 224 343.00 |
BF Prêts | 435 494.00 | | 435 494.00 | 435 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 848.00 | 239 849.00 | 1 011 999.00 | 1 251 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858 046.00 | | 7 858 046.00 | 7 858 046.00 |
BZ Autres créances | 5 771 071.00 | | 5 771 071.00 | 5 771 071.00 |
CF Disponibilités | 874 593.00 | | 874 593.00 | 874 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 669 521.00 | | 14 669 521.00 | 14 669 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 986.00 | 239 849.00 | 15 690 137.00 | 15 929 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 888.00 | | 473 888.00 | 473 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 713.00 | 1 683 713.00 | | 1 683 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 105.00 | 598 105.00 | | 598 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 371.00 | 168 371.00 | | 168 371.00 |
DG Autres réserves | 536 990.00 | 536 990.00 | | 536 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 083.00 | 1 381 286.00 | | 1 549 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 742.00 | 1 417 797.00 | | 2 266 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 004.00 | 5 786 262.00 | | 6 803 004.00 |
DP Provisions pour risques | 8 617.00 | 387.00 | | 8 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 617.00 | 387.00 | | 8 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 823.00 | 2 900 170.00 | | 3 837 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 541.00 | 2 480 025.00 | | 578 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228 076.00 | 2 983 408.00 | | 4 228 076.00 |
EA Autres dettes | 172 437.00 | 1 076 927.00 | | 172 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 876.00 | 9 440 530.00 | | 8 856 876.00 |
ED (V) | 21 639.00 | 30 215.00 | | 21 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 690 137.00 | 15 257 394.00 | | 15 690 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 293 417.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 318 788.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 509 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 509 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 535 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 003.00 | 25.00 | | 88 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 4 194.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 463.00 | 4 194.00 | | 49 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 540.00 | -4 170.00 | | 38 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 148.00 | 575 203.00 | | 837 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 827.00 | 8 688 375.00 | | 13 659 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 393 085.00 | 7 270 579.00 | | 11 393 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 742.00 | 1 417 797.00 | | 2 266 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 561.00 | | 483 554.00 | 818 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 909 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 267.00 | 1 251 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 060.00 | 224 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 343.00 | | 48 060.00 | 224 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 096.00 | | 435 494.00 | 476 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 985.00 | 20 864.00 | | 218 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 862.00 | 20 864.00 | | 100 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387.00 | 8 617.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 8 617.00 | 387.00 | 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 616.00 | 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 541.00 | 578 541.00 | | 578 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 440.00 | 2 257 440.00 | | 2 257 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 399.00 | 1 459 399.00 | | 1 459 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 435 494.00 | 435 494.00 | | 435 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 858 046.00 | 6 571 806.00 | 1 286 240.00 | 7 858 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VC Groupe et associés | 5 746 748.00 | 5 746 748.00 | | 5 746 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 414.00 | 2 265 542.00 | 1 567 872.00 | 3 833 414.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 309.00 | | | 1 681 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 621.00 | | | 416 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 230 421.00 | 12 944 181.00 | 1 286 240.00 | 14 230 421.00 |
VW T.V.A. | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 876.00 | 7 289 004.00 | 1 567 872.00 | 8 856 876.00 |