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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 5 811.00 | 477.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 169.00 | 416 349.00 | 154 820.00 | 571 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 009.00 | 684 954.00 | 180 055.00 | 865 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 571.00 | 1 107 114.00 | 350 457.00 | 1 457 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BN En cours de production de biens | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 654.00 | | 1 712 654.00 | 1 712 654.00 |
BZ Autres créances | 683 011.00 | | 683 011.00 | 683 011.00 |
CF Disponibilités | 1 134 719.00 | | 1 134 719.00 | 1 134 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 774.00 | | 3 789 774.00 | 3 789 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 345.00 | 1 107 114.00 | 4 140 231.00 | 5 247 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 657 878.00 | 588 661.00 | | 657 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 688.00 | 69 217.00 | | 39 688.00 |
DL TOTAL (I) | 895 566.00 | 855 878.00 | | 895 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 686.00 | 597 994.00 | | 619 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 059.00 | 741 658.00 | | 714 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 665.00 | 672 749.00 | | 756 665.00 |
EA Autres dettes | 1 154 255.00 | 1 343 447.00 | | 1 154 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 665.00 | 3 355 848.00 | | 3 244 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 231.00 | 4 211 726.00 | | 4 140 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 707.00 | 3 305 073.00 | | 3 176 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 522.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 568 788.00 | | 5 568 788.00 | 5 568 788.00 |
FG Production vendue services | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 055.00 | | 5 600 055.00 | 5 600 055.00 |
FM Production stockée | | | 90 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 468.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 089.00 | 29 072.00 | | 30 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 7 625.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 506.00 | 36 697.00 | | 40 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 070.00 | 21 615.00 | | 46 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 392.00 | 24 924.00 | | 80 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 462.00 | 46 540.00 | | 126 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 957.00 | -9 843.00 | | -85 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 510.00 | 5 150 891.00 | | 5 785 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 822.00 | 5 081 674.00 | | 5 745 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 688.00 | 69 217.00 | | 39 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 678.00 | | 76 891.00 | 1 469 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 997.00 | 1 457 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 997.00 | 1 436 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | 800.00 | 5 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 534.00 | | 75 641.00 | 1 449 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 656.00 | | 450.00 | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 730.00 | 124 468.00 | 36 084.00 | 1 018 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 323.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 243.00 | 124 144.00 | 36 084.00 | 1 013 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 059.00 | 714 059.00 | | 714 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 364.00 | 268 364.00 | | 268 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 255.00 | 1 154 255.00 | | 1 154 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 654.00 | 1 712 654.00 | | 1 712 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 090.00 | 551 132.00 | 67 958.00 | 619 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 229.00 | 674 229.00 | | 674 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 865.00 | 2 429 865.00 | | 2 429 865.00 |
VW T.V.A. | 420 727.00 | 420 727.00 | | 420 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 665.00 | 3 176 707.00 | 67 958.00 | 3 244 665.00 |