| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 088.00 | 111 721.00 | 367.00 | 112 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 920.00 | 148 596.00 | 69 324.00 | 217 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 307 974.00 | | 307 974.00 | 307 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 473.00 | 260 316.00 | 2 447 156.00 | 2 707 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 018.00 | 8 679.00 | 5 137 339.00 | 5 146 018.00 |
BZ Autres créances | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 742 852.00 | | 3 742 852.00 | 3 742 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 614.00 | | 397 614.00 | 397 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919 836.00 | 8 679.00 | 10 911 157.00 | 10 919 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 309.00 | 268 996.00 | 13 358 313.00 | 13 627 309.00 |
CU Autres participations | 2 044 215.00 | | 2 044 215.00 | 2 044 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 663.00 | 122 000.00 | | 116 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
DG Autres réserves | 7 322 703.00 | 5 959 614.00 | | 7 322 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 939.00 | 1 363 090.00 | | 2 258 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787 746.00 | 7 534 145.00 | | 9 787 746.00 |
DP Provisions pour risques | 184 000.00 | 748 000.00 | | 184 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 563.00 | 760 563.00 | | 196 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 762.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 650.00 | 473 754.00 | | 286 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 834.00 | 627 757.00 | | 812 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 2 121 800.00 | 1 580 403.00 | | 2 121 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 004.00 | 2 854 227.00 | | 3 374 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 358 313.00 | 11 148 934.00 | | 13 358 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 004.00 | 2 854 227.00 | | 3 374 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 762.00 | | 1 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 6 084 743.00 | | 6 084 743.00 | 6 084 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 073.00 | | 6 086 073.00 | 6 086 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 681.00 | 39 687.00 | | 28 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -640.00 | 990.00 | | -640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 112.00 | 37 300.00 | | 33 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 635.00 | 37 300.00 | | 619 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | 19 500.00 | | 73 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 767 500.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 635.00 | -730 200.00 | | 496 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 3 811.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 897.00 | 5 558 116.00 | | 6 887 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 958.00 | 4 195 026.00 | | 4 628 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 939.00 | 1 363 090.00 | | 2 258 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 795.00 | | 57 767.00 | 3 001 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 089.00 | 2 377 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 089.00 | 2 707 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | | 5 267.00 | 212 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 054.00 | | 52 500.00 | 2 677 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 531.00 | 22 785.00 | | 237 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 813.00 | 908.00 | | 110 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 719.00 | 21 877.00 | | 126 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 563.00 | | 564 000.00 | 760 563.00 |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | | 5 998.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 869.00 | | 122 190.00 | 130 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 432.00 | | 686 190.00 | 891 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 564 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 800.00 | 2 121 800.00 | | 2 121 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 133 037.00 | 5 133 037.00 | | 5 133 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 614.00 | 397 614.00 | | 397 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 261.00 | 5 676 984.00 | 25 277.00 | 5 702 261.00 |
VW T.V.A. | 549 489.00 | 549 489.00 | | 549 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 004.00 | 3 374 004.00 | | 3 374 004.00 |