| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 041.00 | 312 867.00 | 11 174.00 | 324 041.00 |
AH Fonds commercial | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 799.00 | 79 881.00 | 2 918.00 | 82 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 174.00 | 794 593.00 | 421 581.00 | 1 216 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 785.00 | 1 203 041.00 | 596 744.00 | 1 799 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878 339.00 | 180 647.00 | 5 697 692.00 | 5 878 339.00 |
BZ Autres créances | 1 802 162.00 | 63 023.00 | 1 739 139.00 | 1 802 162.00 |
CF Disponibilités | 1 089 275.00 | | 1 089 275.00 | 1 089 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 822.00 | | 147 822.00 | 147 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 462.00 | 243 670.00 | 8 723 792.00 | 8 967 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 246.00 | 1 446 711.00 | 9 320 536.00 | 10 767 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 221.00 | 1 907 625.00 | | 2 799 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 171.00 | 891 596.00 | | 308 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 524.00 | 207 427.00 | | 175 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 917.00 | 4 106 648.00 | | 4 382 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 543 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 543 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 957.00 | 442 730.00 | | 133 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 401.00 | 257 850.00 | | 8 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 569.00 | 1 193 894.00 | | 1 731 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 876.00 | 3 023 818.00 | | 2 596 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 129.00 | 11 937.00 | | 52 129.00 |
EA Autres dettes | 414 526.00 | 716 220.00 | | 414 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 619.00 | 5 646 449.00 | | 4 937 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 536.00 | 10 296 751.00 | | 9 320 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 888 126.00 | | 13 888 126.00 | 13 888 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 888 126.00 | | 13 888 126.00 | 13 888 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 751 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 737 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | 80 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 461 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 526.00 | 54 639.00 | | 39 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 526.00 | 91 280.00 | | 39 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 221 398.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 411.00 | 102 157.00 | | 47 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 858.00 | 323 556.00 | | 49 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332.00 | -232 276.00 | | -10 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 882.00 | 193 786.00 | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 000.00 | 297 141.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 589.00 | 17 744 767.00 | | 18 792 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484 417.00 | 16 853 172.00 | | 18 484 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 171.00 | 891 596.00 | | 308 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 540.00 | | 131 632.00 | 1 672 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 388.00 | 83 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 1 799 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 453.00 | | 35 092.00 | 366 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 767.00 | | 96 206.00 | 1 202 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 620.00 | | 335.00 | 87 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 336.00 | 121 705.00 | | 1 081 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 882.00 | 8 985.00 | | 303 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 754.00 | 112 720.00 | | 761 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 655.00 | | 543 655.00 | 543 655.00 |
6T Sur comptes clients | 169 245.00 | 71 951.00 | 60 549.00 | 169 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 245.00 | 134 974.00 | 60 549.00 | 169 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 899.00 | 134 974.00 | 604 203.00 | 712 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 569.00 | 1 731 569.00 | | 1 731 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 577.00 | 633 577.00 | | 633 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 157.00 | 597 157.00 | | 597 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 526.00 | 414 526.00 | | 414 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 661 563.00 | 5 661 563.00 | | 5 661 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 777.00 | | 216 777.00 | 216 777.00 |
VB T. V. A. | 300 007.00 | 300 007.00 | | 300 007.00 |
VC Groupe et associés | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 569.00 | 274 569.00 | | 274 569.00 |
VP Divers | 927 970.00 | 927 970.00 | | 927 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 178.00 | 7 611 546.00 | 283 631.00 | 7 895 178.00 |
VW T.V.A. | 1 025 022.00 | 1 025 022.00 | | 1 025 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 457.00 | 4 929 057.00 | 8 401.00 | 4 937 457.00 |