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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 608.00 | 1 310 608.00 | | 1 310 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 361.00 | 1 128 111.00 | 823 250.00 | 1 951 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 595.00 | 2 438 719.00 | 863 876.00 | 3 302 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 805.00 | | 222 805.00 | 222 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 401.00 | 2 438 719.00 | 1 086 682.00 | 3 525 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 985.00 | -164 725.00 | | -139 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 558.00 | 24 739.00 | | 94 558.00 |
DL TOTAL (I) | 297 472.00 | 202 914.00 | | 297 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 2 670.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 112 067.00 | | 100 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 25 271.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 877.00 | 71 108.00 | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 648 242.00 | 905 037.00 | | 648 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 209.00 | 1 142 383.00 | | 789 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 682.00 | 1 345 297.00 | | 1 086 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 209.00 | 1 142 383.00 | | 789 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 545.00 | | 884 545.00 | 884 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 545.00 | | 884 545.00 | 884 545.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 666.00 | 1 025 975.00 | | 415 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 666.00 | 1 025 975.00 | | 415 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 297.00 | 904 695.00 | | 316 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 297.00 | 904 695.00 | | 316 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 369.00 | 121 280.00 | | 99 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | 212 424.00 | | 34 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 214.00 | 2 448 730.00 | | 1 300 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 655.00 | 2 423 990.00 | | 1 205 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 558.00 | 24 739.00 | | 94 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 217.00 | | 580 273.00 | 3 621 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 895.00 | 3 302 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 895.00 | 3 302 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 217.00 | | 580 273.00 | 3 621 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 068.00 | 406 248.00 | 582 597.00 | 2 615 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 068.00 | 406 248.00 | 582 597.00 | 2 615 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
UX Autres créances clients | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |
VB T. V. A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 648 242.00 | 648 242.00 | | 648 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 805.00 | 222 805.00 | | 222 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 209.00 | 789 209.00 | | 789 209.00 |