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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466.00 | 8 006.00 | 459.00 | 8 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 803.00 | 21 231.00 | 3 572.00 | 24 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 269.00 | 29 237.00 | 4 032.00 | 33 269.00 |
BT Marchandises | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 107.00 | 29 237.00 | 116 870.00 | 146 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
DH Report à nouveau | -58 681.00 | -59 125.00 | | -58 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 969.00 | 444.00 | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 80 908.00 | 53 939.00 | | 80 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297.00 | 16 825.00 | | 11 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 418.00 | 20 474.00 | | 22 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 182.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 5 500.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 962.00 | 44 981.00 | | 35 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 870.00 | 98 920.00 | | 116 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 504.00 | | 3 765.00 | 29 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | | 3 765.00 | 29 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 596.00 | | 28 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 596.00 | | 28 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |