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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
AH Fonds commercial | 425 912.00 | | 425 912.00 | 425 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457 999.00 | 804 735.00 | 653 265.00 | 1 457 999.00 |
AP Constructions | 131 647.00 | 95 700.00 | 35 946.00 | 131 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 006.00 | 204 938.00 | 32 068.00 | 237 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 951.00 | 708 711.00 | 60 240.00 | 768 951.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 053.00 | 1 833 471.00 | 1 240 582.00 | 3 074 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
BN En cours de production de biens | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 776.00 | 13 011.00 | 2 793 764.00 | 2 806 776.00 |
BZ Autres créances | 898 745.00 | | 898 745.00 | 898 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 402.00 | 13 011.00 | 3 957 391.00 | 3 970 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 455.00 | 1 846 482.00 | 5 197 973.00 | 7 044 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 046.00 | 242 046.00 | | 242 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
DG Autres réserves | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DH Report à nouveau | 540 987.00 | 447 154.00 | | 540 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 705.00 | 93 833.00 | | 309 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 256.00 | 969 551.00 | | 1 279 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 754.00 | 835 070.00 | | 801 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 5 653.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 931.00 | 727 075.00 | | 1 429 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 674.00 | 1 485 044.00 | | 1 640 674.00 |
EA Autres dettes | 15 526.00 | 75 259.00 | | 15 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 306.00 | 8 560.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 716.00 | 3 136 662.00 | | 3 918 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 973.00 | 4 106 213.00 | | 5 197 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 685.00 | 2 476 434.00 | | 3 163 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 255.00 | 56 785.00 | | 46 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FG Production vendue services | 8 712 814.00 | | 8 712 814.00 | 8 712 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 060.00 | | 8 719 060.00 | 8 719 060.00 |
FM Production stockée | | | -6 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 1 356.00 | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 651.00 | 12 347.00 | | 8 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651.00 | 12 347.00 | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 169.00 | -12 347.00 | | 56 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 144.00 | 31 188.00 | | 133 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 926.00 | 6 155 544.00 | | 8 857 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 221.00 | 6 061 711.00 | | 8 548 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 705.00 | 93 833.00 | | 309 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 008.00 | 196 494.00 | | 182 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 540.00 | | 55 608.00 | 3 030 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 33 150.00 | 12 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 095.00 | | 3 074 053.00 | 12 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 298.00 | | | 1 903 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 838.00 | | 43 766.00 | 1 093 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 403.00 | | 11 842.00 | 33 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 729.00 | 115 742.00 | | 1 717 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 221.00 | 72 900.00 | | 751 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 507.00 | 42 842.00 | | 966 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 565.00 | | 10 554.00 | 23 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 565.00 | | 10 554.00 | 23 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 565.00 | | 10 554.00 | 23 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 931.00 | 1 429 931.00 | | 1 429 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 866.00 | 400 866.00 | | 400 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 110.00 | 645 110.00 | | 645 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 319.00 | 2 739 319.00 | | 2 739 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VB T. V. A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VC Groupe et associés | 801 618.00 | 801 618.00 | | 801 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 031.00 | | | 755 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 586.00 | 3 726 036.00 | 32 550.00 | 3 758 586.00 |
VW T.V.A. | 569 531.00 | 569 531.00 | | 569 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 716.00 | 3 163 685.00 | | 3 918 716.00 |