| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 802.00 | 138 125.00 | 32 677.00 | 170 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 623.00 | 140 579.00 | 126 044.00 | 266 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 159.00 | | 427 159.00 | 427 159.00 |
BZ Autres créances | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 112.00 | 38.00 | 34 075.00 | 34 112.00 |
CF Disponibilités | 374 058.00 | | 374 058.00 | 374 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 186.00 | 38.00 | 961 149.00 | 961 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 809.00 | 140 617.00 | 1 087 193.00 | 1 227 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 748.00 | 216 748.00 | | 216 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 428.00 | 41 787.00 | | 68 428.00 |
DL TOTAL (I) | 312 676.00 | 286 036.00 | | 312 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 908.00 | 335 128.00 | | 308 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 44 044.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 038.00 | 124 851.00 | | 223 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 783.00 | 263 939.00 | | 236 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 516.00 | 767 962.00 | | 774 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 193.00 | 1 053 997.00 | | 1 087 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 992.00 | 767 962.00 | | 491 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 315.00 | | 11 308.00 | 255 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 494.00 | | 11 308.00 | 159 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 050.00 | 12 529.00 | | 128 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 596.00 | 12 529.00 | | 125 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 427 159.00 | 427 159.00 | | 427 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 908.00 | 26 383.00 | 282 524.00 | 308 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 242.00 | 559 242.00 | | 559 242.00 |
VW T.V.A. | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 516.00 | 491 992.00 | 282 524.00 | 774 516.00 |