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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 366.00 | 12.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 291.00 | 64 121.00 | 3 170.00 | 67 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 35 868.00 | 2 692.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 404.00 | 104 355.00 | 65 050.00 | 169 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 575.00 | | 203 575.00 | 203 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 980.00 | 104 355.00 | 268 625.00 | 372 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 384.00 | 102 489.00 | | 46 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | 13 014.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 151 256.00 | 203 503.00 | | 151 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 160.00 | 2 229.00 | | 30 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 129.00 | 22 380.00 | | 29 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 833.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 963.00 | 37 477.00 | | 37 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 369.00 | 84 285.00 | | 117 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 625.00 | 287 789.00 | | 268 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 369.00 | 84 285.00 | | 87 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 6 344.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 6 344.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 158.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 261.00 | 36.00 | | 18 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 947.00 | 193.00 | | 19 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | 6 151.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 2 478.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 995.00 | 448 772.00 | | 417 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 123.00 | 435 758.00 | | 401 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 872.00 | 13 014.00 | | 16 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 925.00 | | 3 509.00 | 195 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 022.00 | | 2 859.00 | 133 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | 650.00 | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 778.00 | 10 345.00 | 11 769.00 | 105 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 83.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 495.00 | 10 262.00 | 11 769.00 | 101 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 650.00 | 3 644.00 | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 006.00 | 6.00 | 26 861.00 | 30 006.00 |
VI Groupe et associés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 585.00 | 105 941.00 | 3 644.00 | 109 585.00 |
VW T.V.A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 369.00 | 87 369.00 | 26 861.00 | 117 369.00 |