| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 221.00 | 52 298.00 | 9 923.00 | 62 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 18 352.00 | 2 702.00 | 21 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 235 751.00 | 223 125.00 | 12 626.00 | 235 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 035.00 | 251.00 | 16 783.00 | 17 035.00 |
BZ Autres créances | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CF Disponibilités | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 701.00 | 251.00 | 160 450.00 | 160 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 453.00 | 223 376.00 | 173 076.00 | 396 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 521.00 | 67 972.00 | | 90 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | 22 549.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 119 640.00 | 107 290.00 | | 119 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 573.00 | | 22 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 285.00 | 24 499.00 | | 23 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 436.00 | 47 072.00 | | 53 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 076.00 | 154 363.00 | | 173 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 436.00 | 47 072.00 | | 53 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 670.00 | 223 617.00 | | 221 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 320.00 | 201 068.00 | | 209 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | 22 549.00 | | 12 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 992.00 | | 1 758.00 | 233 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 966.00 | | 1 758.00 | 233 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 484.00 | 5 640.00 | | 217 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 458.00 | 5 640.00 | | 217 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | 7 238.00 | | 7 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952.00 | 2 619.00 | | 952.00 |
ST Autres comptes | 25 819.00 | 20 068.00 | | 25 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 336.00 | 37 054.00 | | 37 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 058.00 | 2 164.00 | | 2 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | 5 229.00 | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 12 467.00 | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 319.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 726.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 167.00 | 61 906.00 | | 66 167.00 |