| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | 2 310.00 | 1 017.00 | 3 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 019.00 | 42 270.00 | 1 749.00 | 44 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 215.00 | 450.00 | 78 765.00 | 79 215.00 |
BZ Autres créances | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CF Disponibilités | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 102.00 | 450.00 | 201 652.00 | 202 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 121.00 | 42 720.00 | 203 401.00 | 246 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
DG Autres réserves | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 423.00 | 29 717.00 | | 40 423.00 |
DL TOTAL (I) | 107 070.00 | 66 647.00 | | 107 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 7 727.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 38 325.00 | | 36 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 46 275.00 | | 55 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 331.00 | 92 327.00 | | 96 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 401.00 | 158 974.00 | | 203 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 493.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 493.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 003.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 003.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -509.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 636.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 944.00 | 317 506.00 | | 349 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 521.00 | 287 789.00 | | 309 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 423.00 | 29 717.00 | | 40 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 360.00 | | 617.00 | 55 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 958.00 | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 958.00 | 43 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 628.00 | | 617.00 | 54 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 363.00 | 864.00 | 11 958.00 | 53 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | 864.00 | 11 958.00 | 53 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 450.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 450.00 | 10 881.00 | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VC Groupe et associés | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 313.00 | 157 581.00 | 732.00 | 158 313.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |