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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 3 492.00 | 627.00 | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 107 030.00 | 88 352.00 | 18 678.00 | 107 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 524.00 | 106 447.00 | 27 077.00 | 133 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 252.00 | 210 340.00 | 45 911.00 | 256 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 614.00 | 408 631.00 | 93 983.00 | 502 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 069.00 | | 420 069.00 | 420 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 682.00 | 408 631.00 | 514 051.00 | 922 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 458.00 | | | 261 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
DL TOTAL (I) | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 051.00 | | | 514 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 471.00 | | 19 142.00 | 483 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 663.00 | | 19 142.00 | 477 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 240.00 | 19 391.00 | | 389 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 348.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 097.00 | 19 043.00 | | 386 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 982.00 | 14 785.00 | 6 197.00 | 20 982.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 877.00 | 138 187.00 | 690.00 | 138 877.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 267.00 | 180 071.00 | 6 197.00 | 186 267.00 |