| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 171.00 | 13 046.00 | 125.00 | 13 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 805.00 | 33 933.00 | 73 872.00 | 107 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 338.00 | 33 933.00 | 116 405.00 | 150 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 200.00 | 60 446.00 | | 67 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 6 754.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 76 405.00 | 76 000.00 | | 76 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | 30 434.00 | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 678.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 6 247.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 000.00 | 42 365.00 | | 40 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 405.00 | 118 365.00 | | 116 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | 42 365.00 | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 4.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 582.00 | 149 017.00 | | 145 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 177.00 | 142 263.00 | | 145 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 6 754.00 | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 776.00 | | 29.00 | 107 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 29.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 67.00 | | 33 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 67.00 | | 33 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |