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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 346.00 | 8 654.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 6 448.00 | 3 950.00 | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 096.00 | 37 342.00 | 11 754.00 | 49 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 494.00 | 46 136.00 | 26 358.00 | 72 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 674.00 | | 235 674.00 | 235 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 314.00 | | 464 314.00 | 464 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 808.00 | 46 136.00 | 490 672.00 | 536 808.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 117 633.00 | 270 158.00 | | 117 633.00 |
DH Report à nouveau | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 330.00 | 9 475.00 | | -40 330.00 |
DL TOTAL (I) | 101 400.00 | 303 729.00 | | 101 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 716.00 | 204 642.00 | | 201 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 61 168.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | 98 492.00 | | 84 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 542.00 | 76 130.00 | | 94 542.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 13 534.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 272.00 | 464 223.00 | | 389 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 672.00 | 767 953.00 | | 490 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 886.00 | 453 966.00 | | 211 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 040.00 | | 8 454.00 | 64 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | | 8 454.00 | 62 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 870.00 | 6 266.00 | | 39 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | 6 266.00 | | 39 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 716.00 | 24 330.00 | 160 176.00 | 201 716.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |
VW T.V.A. | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 272.00 | 211 886.00 | 160 176.00 | 389 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |