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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 617.00 | 44 284.00 | 48 332.00 | 92 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 747.00 | 102 788.00 | 48 959.00 | 151 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
BZ Autres créances | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
CF Disponibilités | 514 570.00 | | 514 570.00 | 514 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 418.00 | | 1 034 418.00 | 1 034 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 166.00 | 102 788.00 | 1 083 377.00 | 1 186 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 436.00 | 471 958.00 | | 473 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 162.00 | 1 479.00 | | 52 162.00 |
DL TOTAL (I) | 530 430.00 | 478 268.00 | | 530 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 203 471.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 32 625.00 | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 763.00 | 191 572.00 | | 233 763.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 1 714.00 | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 948.00 | 529 821.00 | | 552 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 377.00 | 1 008 089.00 | | 1 083 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 948.00 | 529 821.00 | | 552 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 506.00 | | 5 241.00 | 146 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 544.00 | | 5 072.00 | 87 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 169.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 775.00 | 14 013.00 | | 88 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 217.00 | 287.00 | | 58 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | 13 726.00 | | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 322 760.00 | 322 760.00 | | 322 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 475.00 | 519 849.00 | 626.00 | 520 475.00 |
VW T.V.A. | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 948.00 | 552 948.00 | | 552 948.00 |