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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 861.00 | 104 402.00 | 6 460.00 | 110 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 375.00 | 109 765.00 | 66 609.00 | 176 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 546.00 | 214 167.00 | 85 379.00 | 299 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 279 121.00 | | 279 121.00 | 279 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 711.00 | 214 167.00 | 456 543.00 | 670 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 071.00 | 245 705.00 | | 306 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 60 366.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 318 205.00 | 314 456.00 | | 318 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 509.00 | 52 349.00 | | 37 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | 34 723.00 | | 28 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 303.00 | 18 118.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 29 615.00 | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 379.00 | 18 306.00 | | 23 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 338.00 | 153 111.00 | | 138 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 543.00 | 467 567.00 | | 456 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 584.00 | 97 528.00 | | 107 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 223.00 | |
FM Production stockée | | | -15 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 498.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 498.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | -498.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | 13 622.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 928.00 | 462 799.00 | | 353 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 179.00 | 402 432.00 | | 350 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 60 366.00 | | 3 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 364.00 | | 4 183.00 | 295 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 054.00 | | 4 183.00 | 283 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 260.00 | 19 907.00 | 214 167.00 | 194 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 260.00 | 19 907.00 | 214 167.00 | 194 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
UX Autres créances clients | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VC Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 484.00 | 15 032.00 | 22 452.00 | 37 484.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 036.00 | 107 584.00 | 22 452.00 | 130 036.00 |