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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 9 789.00 | 12 474.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 36 382.00 | 10 126.00 | 46 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 772.00 | 46 172.00 | 22 600.00 | 68 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BN En cours de production de biens | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 299.00 | | 384 299.00 | 384 299.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 246 175.00 | | 246 175.00 | 246 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 316.00 | | 656 316.00 | 656 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 088.00 | 46 172.00 | 678 916.00 | 725 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 125.00 | 188 481.00 | | 181 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 204.00 | 2 645.00 | | 70 204.00 |
DL TOTAL (I) | 259 714.00 | 199 510.00 | | 259 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 080.00 | 26 294.00 | | 138 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 88 721.00 | | 94 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 124.00 | 97 585.00 | | 168 124.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 83.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 202.00 | 212 683.00 | | 419 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 916.00 | 412 193.00 | | 678 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 974.00 | 196 588.00 | | 290 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 720.00 | | 6 388.00 | 64 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 68 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 68 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | | 6 388.00 | 64 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 13 269.00 | 2 336.00 | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | 13 269.00 | 2 336.00 | 35 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 384 299.00 | 384 299.00 | | 384 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 722.00 | 9 495.00 | 8 227.00 | 17 722.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
VW T.V.A. | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 202.00 | 290 974.00 | 8 227.00 | 299 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |