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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 607.00 | 9 393.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 603.00 | 793 085.00 | 124 518.00 | 917 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 162.00 | 2 140 114.00 | 451 048.00 | 2 591 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 275.00 | | 1 449 275.00 | 1 449 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 670.00 | 2 935 286.00 | 2 134 385.00 | 5 069 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 940 222.00 | | 940 222.00 | 940 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BZ Autres créances | 700 170.00 | | 700 170.00 | 700 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 447 479.00 | | 447 479.00 | 447 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 739.00 | | 2 233 739.00 | 2 233 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 410.00 | 2 935 286.00 | 4 368 124.00 | 7 303 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 123.00 | 391 123.00 | | 391 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 669.00 | 741 669.00 | | 741 669.00 |
DG Autres réserves | 292 864.00 | 237 300.00 | | 292 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 570.00 | 555 564.00 | | 774 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 339.00 | 1 964 768.00 | | 2 239 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 480.00 | 265 718.00 | | 237 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 073.00 | 154 703.00 | | 220 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 219.00 | 17 484.00 | | 21 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 771.00 | 1 284 739.00 | | 1 232 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 615.00 | 407 823.00 | | 414 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | 638.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 785.00 | 2 132 314.00 | | 2 128 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 124.00 | 4 097 082.00 | | 4 368 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 719 490.00 | | 24 719 490.00 | 24 719 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 320 895.00 | | 2 320 895.00 | 2 320 895.00 |
FG Production vendue services | 249 597.00 | | 249 597.00 | 249 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 289 981.00 | | 27 289 981.00 | 27 289 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 302 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 718 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 548.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 338.00 | 17 570.00 | | 131 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 201 787.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 717.00 | 219 357.00 | | 131 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 567.00 | 162 034.00 | | 142 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 203 338.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 717.00 | 365 372.00 | | 142 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -146 015.00 | | -11 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 073.00 | 154 703.00 | | 220 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 547 806.00 | 25 319 245.00 | | 27 547 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 773 236.00 | 24 763 681.00 | | 26 773 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 570.00 | 555 564.00 | | 774 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 738.00 | 135 548.00 | | 2 799 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 258.00 | 135 548.00 | | 2 799 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 771.00 | 1 232 771.00 | | 1 232 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 615.00 | 414 615.00 | | 414 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 480.00 | 92 958.00 | 144 522.00 | 237 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 095.00 | 788 095.00 | | 788 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 245.00 | 788 095.00 | 100 150.00 | 888 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 566.00 | 1 963 044.00 | 144 522.00 | 2 107 566.00 |