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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 807.00 | 30 360.00 | 7 447.00 | 37 807.00 |
AP Constructions | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 225.00 | 234 011.00 | 23 213.00 | 257 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 978.00 | 54 912.00 | 40 066.00 | 94 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 415.00 | 322 203.00 | 71 212.00 | 393 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
BN En cours de production de biens | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 997.00 | 7 292.00 | 72 704.00 | 79 997.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 264.00 | 7 292.00 | 226 971.00 | 234 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 680.00 | 329 495.00 | 298 184.00 | 627 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 072.00 | 116 055.00 | | 123 072.00 |
DH Report à nouveau | | -2 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | 9 650.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 150 205.00 | 131 872.00 | | 150 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253.00 | 15 986.00 | | 37 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | 3 671.00 | | 16 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 379.00 | 24 790.00 | | 16 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 409.00 | 28 921.00 | | 48 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 36 268.00 | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | | 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 979.00 | 110 518.00 | | 147 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 184.00 | 242 390.00 | | 298 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 721.00 | 10 011.00 | 579 732.00 | 569 721.00 |
FG Production vendue services | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 762.00 | 10 011.00 | 623 773.00 | 613 762.00 |
FM Production stockée | | | 19 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 550.00 | 587 197.00 | | 648 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 217.00 | 577 546.00 | | 630 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 332.00 | 9 650.00 | | 18 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 548.00 | 45 866.00 | | 347 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 415.00 | | | 393 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 122.00 | | | 355 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 256.00 | 45 866.00 | | 309 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 934.00 | 21 268.00 | | 300 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 7 492.00 | | 22 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 066.00 | 13 776.00 | | 278 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 194.00 | 14 173.00 | 23 021.00 | 37 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 510.00 | 95 025.00 | 485.00 | 95 510.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 599.00 | 108 578.00 | 23 021.00 | 131 599.00 |