| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 047.00 | | 175 047.00 | 175 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 807.00 | 12 809.00 | 1 999.00 | 14 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 416.00 | 50 907.00 | 8 509.00 | 59 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 390.00 | 86 716.00 | 202 675.00 | 289 390.00 |
BP En cours de production de services | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 841.00 | | 493 841.00 | 493 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 231.00 | 86 716.00 | 696 516.00 | 783 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 274 177.00 | 292 136.00 | | 274 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 084.00 | 32 091.00 | | 41 084.00 |
DL TOTAL (I) | 428 559.00 | 437 526.00 | | 428 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | 13 151.00 | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 4 990.00 | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 078.00 | 158 717.00 | | 148 078.00 |
EA Autres dettes | 83 979.00 | 95 755.00 | | 83 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 956.00 | 272 613.00 | | 267 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 516.00 | 710 139.00 | | 696 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 717.00 | 259 463.00 | | 243 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 569.00 | | 772 569.00 | 772 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 569.00 | | 772 569.00 | 772 569.00 |
FM Production stockée | | | -4 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | 788.00 | | 8 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 613.00 | 39 807.00 | | 51 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 780.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 780.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | 780.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 5 473.00 | | 9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 825.00 | 724 386.00 | | 782 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 741.00 | 692 294.00 | | 741 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 084.00 | 32 091.00 | | 41 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 822.00 | 26 879.00 | | 27 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 927.00 | | 28 121.00 | 272 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 289 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 198 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 74 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 047.00 | | 540.00 | 198 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 760.00 | | 11 581.00 | 73 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 16 000.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 790.00 | 4 968.00 | 1 042.00 | 82 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | 4 968.00 | 1 042.00 | 59 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 268 970.00 | 268 970.00 | | 268 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 752.00 | 284 752.00 | | 284 752.00 |
VW T.V.A. | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 956.00 | 243 717.00 | 24 239.00 | 267 956.00 |