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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 560.00 | 441.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 290.00 | 33 011.00 | 2 280.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 338.00 | 257 186.00 | 15 152.00 | 272 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 734.00 | 293 757.00 | 58 977.00 | 352 734.00 |
BT Marchandises | 3 064 665.00 | 756 718.00 | 2 307 948.00 | 3 064 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 889.00 | 17 174.00 | 1 522 716.00 | 1 539 889.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 252.00 | 773 891.00 | 3 905 360.00 | 4 679 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 986.00 | 1 067 648.00 | 3 964 337.00 | 5 031 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 260.00 | 1 081 572.00 | | 1 149 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 108.00 | 67 688.00 | | 67 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | 1 998.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 103.00 | 1 451 508.00 | | 1 518 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 600.00 | 593 349.00 | | 480 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 921.00 | 249 031.00 | | 261 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 400.00 | 76 000.00 | | 101 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 321.00 | 974 595.00 | | 1 466 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 469.00 | 203 382.00 | | 125 469.00 |
EA Autres dettes | 10 522.00 | 27 085.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 234.00 | 2 123 441.00 | | 2 446 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 337.00 | 3 574 949.00 | | 3 964 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 737.00 | 196 550.00 | | 239 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 824 326.00 | 104 200.00 | 5 928 526.00 | 5 824 326.00 |
FG Production vendue services | 370 304.00 | | 370 304.00 | 370 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 630.00 | 104 200.00 | 6 298 830.00 | 6 194 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 532 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 308.00 | 2 483.00 | | 27 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 452.00 | 513.00 | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 760.00 | 2 996.00 | | 38 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 270.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 1 473.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 1 743.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 192.00 | 1 253.00 | | 36 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 19 545.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 464.00 | 7 001 928.00 | | 7 100 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 355.00 | 6 934 240.00 | | 7 033 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 108.00 | 67 688.00 | | 67 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 434.00 | | 1 300.00 | 351 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524.00 | | 50.00 | 8 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 292.00 | | 1 250.00 | 339 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 504.00 | 13 254.00 | | 280 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 412.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 356.00 | 12 841.00 | | 277 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747 011.00 | 756 718.00 | 747 011.00 | 747 011.00 |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | 4 551.00 | 610.00 | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 244.00 | 761 268.00 | 747 621.00 | 760 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 244.00 | 761 268.00 | 747 621.00 | 760 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 268.00 | 747 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 321.00 | 1 466 321.00 | | 1 466 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 584.00 | 1 489 584.00 | | 1 489 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 737.00 | 239 737.00 | | 239 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 863.00 | 113 906.00 | 126 957.00 | 240 863.00 |
VI Groupe et associés | 261 921.00 | 261 921.00 | | 261 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 031.00 | 1 534 696.00 | 50 335.00 | 1 585 031.00 |
VW T.V.A. | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 834.00 | 2 217 877.00 | 126 957.00 | 2 344 834.00 |