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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312 699.00 | 200 699.00 | 112 000.00 | 312 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 518 158.00 | 397 359.00 | 120 800.00 | 518 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539.00 | 406.00 | 2 132.00 | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 240.00 | 1 869.00 | 419 371.00 | 421 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 604.00 | 600 334.00 | 3 014 270.00 | 3 614 604.00 |
BN En cours de production de biens | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BZ Autres créances | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CF Disponibilités | 851 568.00 | | 851 568.00 | 851 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 613.00 | | 1 036 613.00 | 1 036 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 217.00 | 600 334.00 | 4 050 883.00 | 4 651 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
DH Report à nouveau | -78 833.00 | | | -78 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 160.00 | -78 833.00 | | 198 160.00 |
DL TOTAL (I) | 311 587.00 | 113 426.00 | | 311 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 875 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 003.00 | 263.00 | | 3 101 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 528.00 | | | 421 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 796.00 | 228.00 | | 193 796.00 |
EA Autres dettes | | 2 528 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 739 296.00 | 7 408 636.00 | | 3 739 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 883.00 | 7 522 063.00 | | 4 050 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
FG Production vendue services | 1 613 883.00 | | 1 613 883.00 | 1 613 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 994.00 | | 1 630 994.00 | 1 630 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | | | -12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 741.00 | 74 377.00 | | 1 648 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 581.00 | 153 210.00 | | 1 450 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 160.00 | -78 833.00 | | 198 160.00 |