| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 1 401.00 | 2 259.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 6 876.00 | 7 534.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 311.00 | 8 277.00 | 559 034.00 | 567 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 028 790.00 | | 2 028 790.00 | 2 028 790.00 |
CF Disponibilités | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 842.00 | | 2 150 842.00 | 2 150 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 153.00 | 8 277.00 | 2 709 876.00 | 2 718 153.00 |
CU Autres participations | 549 241.00 | | 549 241.00 | 549 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 906.00 | 690 441.00 | | 843 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 012.00 | 153 465.00 | | 113 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 918.00 | 1 643 906.00 | | 1 756 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 607.00 | 902 606.00 | | 945 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 1 987.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | 2 542.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 959.00 | 907 135.00 | | 952 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 876.00 | 2 551 041.00 | | 2 709 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 959.00 | 907 135.00 | | 952 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 774.00 | 10 212.00 | | 26 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 326.00 | 370 981.00 | | 307 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 315.00 | 217 516.00 | | 194 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 012.00 | 153 465.00 | | 113 012.00 |