| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 319.00 | 499 257.00 | 15 063.00 | 514 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 294.00 | 221 031.00 | 39 263.00 | 260 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 875.00 | 722 750.00 | 76 125.00 | 798 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 413.00 | | 234 413.00 | 234 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 455.00 | 4 026.00 | 302 429.00 | 306 455.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 442 421.00 | | 442 421.00 | 442 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 202.00 | 4 026.00 | 1 019 177.00 | 1 023 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 077.00 | 726 775.00 | 1 095 302.00 | 1 822 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 088.00 | 98 588.00 | | 122 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 23 500.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 764 746.00 | 672 088.00 | | 764 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 116.00 | 180 778.00 | | 141 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 425.00 | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 119 253.00 | | 57 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 884.00 | 110 440.00 | | 114 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 557.00 | 410 895.00 | | 330 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 302.00 | 1 090 194.00 | | 1 095 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 515.00 | 269 779.00 | | 222 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 949.00 | | 1 505 949.00 | 1 505 949.00 |
FG Production vendue services | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 981.00 | | 1 579 981.00 | 1 579 981.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 943.00 | 3 393.00 | | 28 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267.00 | 2 092.00 | | 22 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 7 211.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 389.00 | 9 303.00 | | 23 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | -5 910.00 | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 5 107.00 | | 26 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 216.00 | 1 559 036.00 | | 1 615 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 558.00 | 1 535 536.00 | | 1 522 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 658.00 | 23 500.00 | | 92 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 363.00 | | 26 046.00 | 789 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 798 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 414.00 | 774 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 980.00 | | 26 046.00 | 764 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 982.00 | 14 301.00 | 16 534.00 | 724 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | 120.00 | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 400.00 | 14 301.00 | 16 414.00 | 722 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
6T Sur comptes clients | 24 891.00 | 867.00 | 21 732.00 | 24 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 867.00 | 21 732.00 | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 102.00 | 867.00 | 28 943.00 | 32 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867.00 | 28 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 301 630.00 | 301 630.00 | | 301 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 116.00 | 39 952.00 | 101 164.00 | 141 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 169.00 | 346 368.00 | 21 800.00 | 368 169.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 680.00 | 222 515.00 | 101 164.00 | 323 680.00 |