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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 207.00 | 33 434.00 | 5 772.00 | 39 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 580.00 | 277 490.00 | 26 089.00 | 303 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 172.00 | 386 703.00 | 190 469.00 | 577 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 770.00 | 697 628.00 | 271 142.00 | 968 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 511.00 | 11 690.00 | 341 820.00 | 353 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 086.00 | | 1 217 086.00 | 1 217 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 177.00 | 70 522.00 | 938 655.00 | 1 009 177.00 |
BZ Autres créances | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CF Disponibilités | 852 864.00 | | 852 864.00 | 852 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 906.00 | 82 212.00 | 3 544 694.00 | 3 626 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 677.00 | 779 841.00 | 3 815 836.00 | 4 595 677.00 |
CU Autres participations | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 825.00 | 452 091.00 | | 637 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 599.00 | 385 734.00 | | 204 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 424.00 | 1 222 825.00 | | 1 227 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 615.00 | 158 820.00 | | 96 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 685.00 | 564 863.00 | | 388 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 351.00 | 658 472.00 | | 491 351.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 21 789.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 419.00 | 1 443 273.00 | | 1 604 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 412.00 | 2 848 559.00 | | 2 588 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 836.00 | 4 071 384.00 | | 3 815 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 896 932.00 | 360 959.00 | 7 257 891.00 | 6 896 932.00 |
FG Production vendue services | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 796.00 | 360 959.00 | 7 400 755.00 | 7 039 796.00 |
FM Production stockée | | | -132 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 797.00 | 833.00 | | 20 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 939.00 | 833.00 | | 25 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | 3 226.00 | | 6 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 3 226.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 283.00 | -2 393.00 | | 18 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 149.00 | 158 777.00 | | 84 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 156.00 | 7 034 572.00 | | 7 361 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 558.00 | 6 648 837.00 | | 7 156 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 599.00 | 385 734.00 | | 204 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 374.00 | 30 962.00 | | 16 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 065.00 | 4 704.00 | | 8 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 686.00 | 388 686.00 | | 388 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 930 652.00 | 930 652.00 | | 930 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VB T. V. A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VC Groupe et associés | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 494.00 | 64 140.00 | 30 354.00 | 94 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 242.00 | 1 203 445.00 | 4 797.00 | 1 208 242.00 |