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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 209.00 | 422 590.00 | 52 619.00 | 475 209.00 |
AN Terrains | 513 087.00 | | 513 087.00 | 513 087.00 |
AP Constructions | 2 797 029.00 | 887 228.00 | 1 909 800.00 | 2 797 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 602.00 | 1 611 544.00 | 953 059.00 | 2 564 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 344.00 | 481 767.00 | 335 577.00 | 817 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 635.00 | | 1 683 635.00 | 1 683 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 614.00 | 3 412 653.00 | 5 575 961.00 | 8 988 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838 332.00 | 134 456.00 | 5 703 876.00 | 5 838 332.00 |
BN En cours de production de biens | 196 949.00 | | 196 949.00 | 196 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 417.00 | | 3 863 417.00 | 3 863 417.00 |
BZ Autres créances | 426 827.00 | | 426 827.00 | 426 827.00 |
CF Disponibilités | 5 984 019.00 | | 5 984 019.00 | 5 984 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 305.00 | | 643 305.00 | 643 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 952 849.00 | 134 456.00 | 16 818 393.00 | 16 952 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 953 154.00 | 3 547 109.00 | 22 406 045.00 | 25 953 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 128.00 | 590 128.00 | | 590 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 687.00 | 220 687.00 | | 220 687.00 |
DG Autres réserves | 7 150 527.00 | 5 403 282.00 | | 7 150 527.00 |
DH Report à nouveau | | 1 741 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 795.00 | 540 339.00 | | 2 440 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 028.00 | 362 088.00 | | 337 028.00 |
DL TOTAL (I) | 10 986 717.00 | 9 105 983.00 | | 10 986 717.00 |
DP Provisions pour risques | 11 690.00 | 19 616.00 | | 11 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 690.00 | 19 616.00 | | 11 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 019.00 | 8 269 935.00 | | 4 776 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 440.00 | 10 047.00 | | 955 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 860.00 | 1 806 598.00 | | 2 920 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 515.00 | 800 591.00 | | 1 592 515.00 |
EA Autres dettes | 414 587.00 | 304 275.00 | | 414 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 203.00 | 243 685.00 | | 728 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 387 624.00 | 11 435 132.00 | | 11 387 624.00 |
ED (V) | 20 013.00 | 52 393.00 | | 20 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 406 045.00 | 20 613 125.00 | | 22 406 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500 662.00 | 6 664 203.00 | | 10 500 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 661.00 | 247 043.00 | 278 704.00 | 31 661.00 |
FG Production vendue services | 9 313 753.00 | 12 465 149.00 | 21 778 902.00 | 9 313 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 414.00 | 12 712 192.00 | 22 057 606.00 | 9 345 414.00 |
FM Production stockée | | | -25 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 656 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 807 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 456.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 974 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 950.00 | 55 753.00 | | 51 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 759.00 | 20 336.00 | | 11 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 861.00 | 30 363.00 | | 29 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 620.00 | 50 698.00 | | 41 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | 47.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 96.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 991.00 | 50 603.00 | | 36 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 052.00 | 44 786.00 | | 1 006 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 191 171.00 | 14 891 256.00 | | 23 191 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 750 376.00 | 14 350 917.00 | | 20 750 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 795.00 | 540 339.00 | | 2 440 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 378.00 | | 1 364 507.00 | 7 648 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 128 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 8 988 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 253.00 | 8 375 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 243.00 | | 17 966.00 | 457 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053 409.00 | | 1 346 541.00 | 7 053 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 071.00 | 400 206.00 | 19 625.00 | 3 032 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 359.00 | 29 231.00 | | 393 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 188.00 | 370 976.00 | 19 625.00 | 2 629 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 616.00 | 11 690.00 | 19 616.00 | 19 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 960.00 | 134 456.00 | 48 960.00 | 48 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 960.00 | 134 456.00 | 48 960.00 | 48 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 576.00 | 146 146.00 | 68 576.00 | 68 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 456.00 | 48 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 690.00 | 19 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 860.00 | 2 920 860.00 | | 2 920 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 309.00 | 788 309.00 | | 788 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 737.00 | 383 737.00 | | 383 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 587.00 | 414 587.00 | | 414 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 203.00 | 728 203.00 | | 728 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 417.00 | 3 863 417.00 | | 3 863 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 180 520.00 | 180 520.00 | | 180 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776 019.00 | 3 889 057.00 | 754 316.00 | 4 776 019.00 |
VI Groupe et associés | 947 841.00 | 947 841.00 | | 947 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 305.00 | 643 305.00 | | 643 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 676.00 | 5 061 676.00 | | 5 061 676.00 |
VW T.V.A. | 411 755.00 | 411 755.00 | | 411 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387 624.00 | 10 500 662.00 | 754 316.00 | 11 387 624.00 |