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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 9 520.00 | 908.00 | 10 428.00 |
AN Terrains | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 477.00 | 125 609.00 | 13 867.00 | 139 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 844.00 | 106 536.00 | 26 308.00 | 132 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 541.00 | 349 957.00 | 41 583.00 | 391 541.00 |
BT Marchandises | 757 484.00 | | 757 484.00 | 757 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 1 018 779.00 | | 1 018 779.00 | 1 018 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 369.00 | | 1 870 369.00 | 1 870 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 909.00 | 349 957.00 | 1 911 952.00 | 2 261 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 1 063 438.00 | 1 163 683.00 | | 1 063 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 740.00 | 499 755.00 | | 324 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 486.00 | 14 972.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 666.00 | 1 787 412.00 | | 1 504 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 847.00 | 469 981.00 | | 209 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 029.00 | 63 036.00 | | 84 029.00 |
EA Autres dettes | 113 029.00 | 127 854.00 | | 113 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 287.00 | 1 080 871.00 | | 407 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 952.00 | 2 878 282.00 | | 1 911 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 483.00 | | 10 172.00 | 384 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 391 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 380 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | | 1 090.00 | 9 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 034.00 | | 9 082.00 | 374 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 360.00 | 19 711.00 | 3 114.00 | 333 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 182.00 | 611.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 411.00 | 19 530.00 | 2 504.00 | 323 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 287.00 | 407 287.00 | | 407 287.00 |