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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AP Constructions | 981 980.00 | 818 317.00 | 163 663.00 | 981 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 387.00 | 359 599.00 | 39 788.00 | 399 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 174.00 | 1 325 702.00 | 922 472.00 | 2 248 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 152 746.00 | | 2 152 746.00 | 2 152 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 531.00 | 2 517 099.00 | 3 547 433.00 | 6 064 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 973 377.00 | | 973 377.00 | 973 377.00 |
CF Disponibilités | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 752.00 | | 1 524 752.00 | 1 524 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 283.00 | 2 517 099.00 | 5 072 185.00 | 7 589 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152 746.00 | | | 2 152 746.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
DG Autres réserves | 866 901.00 | 312 879.00 | | 866 901.00 |
DH Report à nouveau | 652 830.00 | 652 830.00 | | 652 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 485.00 | 554 022.00 | | 701 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 767.00 | 1 702 281.00 | | 2 403 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 112.00 | 337 033.00 | | 254 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 912.00 | 1 199 673.00 | | 1 444 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 998.00 | 449 140.00 | | 803 998.00 |
EA Autres dettes | 165 396.00 | 166 621.00 | | 165 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 418.00 | 2 206 372.00 | | 2 668 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 185.00 | 3 908 654.00 | | 5 072 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 523.00 | 2 126 136.00 | | 2 618 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 875.00 | 206 693.00 | | 173 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 912.00 | 1 444 912.00 | | 1 444 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 998.00 | 803 998.00 | | 803 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152 746.00 | 2 152 746.00 | | 2 152 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 112.00 | 204 217.00 | 49 895.00 | 254 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 377.00 | 1 003 377.00 | | 1 003 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 123.00 | 3 156 123.00 | | 3 156 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 418.00 | 2 618 523.00 | 49 895.00 | 2 668 418.00 |