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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
AH Fonds commercial | 108 086.00 | | 108 086.00 | 108 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 042.00 | 38 876.00 | 4 166.00 | 43 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 203.00 | 16 893.00 | 6 310.00 | 23 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 678.00 | 72 493.00 | 119 186.00 | 191 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 033.00 | 1 428.00 | 129 605.00 | 131 033.00 |
BZ Autres créances | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 290.00 | 1 428.00 | 194 862.00 | 196 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 969.00 | 73 921.00 | 314 048.00 | 387 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 869.00 | 12 958.00 | | 7 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | | 157 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 804.00 | | | -108 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | -51 833.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | -14 013.00 | 160 912.00 | | -14 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 808.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | 88 778.00 | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 705.00 | 24 724.00 | | 156 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 53 111.00 | | 41 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 300.00 | 109 368.00 | | 112 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 061.00 | 275 981.00 | | 328 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 048.00 | 454 057.00 | | 314 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 061.00 | | | 328 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 509.00 | 68 712.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 864.00 | | 9 931.00 | 455 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 115.00 | 191 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 088.00 | 124 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 66 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 898.00 | | | 386 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 341.00 | | 9 931.00 | 68 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 247.00 | 2 285.00 | 12 040.00 | 82 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 812.00 | | 89.00 | 16 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | 2 285.00 | 11 951.00 | 65 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
UX Autres créances clients | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VP Divers | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 661.00 | 189 661.00 | | 189 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 061.00 | 328 061.00 | | 328 061.00 |