| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 616.00 | 20 748.00 | 20 867.00 | 41 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 129.00 | 39 932.00 | 92 196.00 | 132 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 195.00 | 62 565.00 | 136 630.00 | 199 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 215.00 | 1 637.00 | 119 578.00 | 121 215.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 941.00 | 1 637.00 | 208 303.00 | 209 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 136.00 | 64 202.00 | 344 933.00 | 409 136.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 725.00 | | | -108 725.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
EA Autres dettes | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 430.00 | | 676 430.00 | 676 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 430.00 | | 676 430.00 | 676 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 300.00 | | | -109 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 214.00 | | | 677 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 940.00 | | | 785 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 725.00 | | | -108 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 480.00 | | 17 715.00 | 181 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 030.00 | | 17 715.00 | 156 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 015.00 | 21 549.00 | | 41 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 131.00 | 21 549.00 | | 39 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | | 319.00 | 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 1 637.00 | 319.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 458.00 | 7 376.00 | 28 804.00 | 71 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 346.00 | | | -13 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 727.00 | 162 411.00 | 3 315.00 | 165 727.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 372.00 | 262 290.00 | 28 804.00 | 326 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
ST Autres comptes | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
YT Sous‐traitance | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |