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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 20 693.00 | 788.00 | 21 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 130.00 | 20 693.00 | 58 437.00 | 79 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 104 186.00 | 20 837.00 | 83 349.00 | 104 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 296.00 | 20 837.00 | 127 459.00 | 148 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 426.00 | 41 530.00 | 185 895.00 | 227 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 178.00 | 79 865.00 | | 94 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 19 312.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 105 543.00 | 107 562.00 | | 105 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 273.00 | 30 000.00 | | 16 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 6 004.00 | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 073.00 | | 25 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 326.00 | 10 433.00 | | 17 326.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 10 313.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 353.00 | 81 823.00 | | 80 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 895.00 | 189 385.00 | | 185 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 276.00 | 417.00 | | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 417.00 | | 20 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 684.00 | 3 153.00 | | 17 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 684.00 | 3 153.00 | | 17 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 684.00 | 3 153.00 | | 17 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 273.00 | 15 022.00 | 1 251.00 | 16 273.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717.00 | 6 311.00 | 3 407.00 | 9 717.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 353.00 | 79 102.00 | 1 251.00 | 80 353.00 |