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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 598.00 | 96 252.00 | 7 346.00 | 103 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 273.00 | 100 125.00 | 78 148.00 | 178 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 037.00 | | 227 037.00 | 227 037.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 120.00 | 4 882.00 | 1 976 238.00 | 1 981 120.00 |
BZ Autres créances | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CF Disponibilités | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 943.00 | 4 882.00 | 2 500 061.00 | 2 504 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 214.00 | 105 007.00 | 2 578 209.00 | 2 683 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 391 377.00 | 344 739.00 | | 391 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 828.00 | 46 638.00 | | 37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 205.00 | 1 091 377.00 | | 1 129 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 465.00 | 454 747.00 | | 328 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 284.00 | 533 137.00 | | 889 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 253.00 | 283 731.00 | | 231 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 003.00 | 1 271 615.00 | | 1 449 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 209.00 | 2 362 992.00 | | 2 578 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 459.00 | 6 916.00 | 30 250.00 | 123 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 828.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | 6 088.00 | 30 250.00 | 122 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 465.00 | 328 465.00 | | 328 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 284.00 | 889 284.00 | | 889 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 254.00 | 231 254.00 | | 231 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146 623.00 | 2 146 623.00 | | 2 146 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 823.00 | 2 146 623.00 | 2 200.00 | 2 148 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 003.00 | 1 449 003.00 | | 1 449 003.00 |