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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 21 760.00 | 19 813.00 | 1 946.00 | 21 760.00 |
AP Constructions | 3 177 420.00 | 2 595 205.00 | 582 215.00 | 3 177 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 605.00 | 395 856.00 | 44 748.00 | 440 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 088.00 | 1 438 047.00 | 262 041.00 | 1 700 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 001.00 | 4 449 795.00 | 891 206.00 | 5 341 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 234 913.00 | 15 575.00 | 1 219 338.00 | 1 234 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 836.00 | 9 554.00 | 94 282.00 | 103 836.00 |
BZ Autres créances | 435 261.00 | | 435 261.00 | 435 261.00 |
CF Disponibilités | 2 011 821.00 | | 2 011 821.00 | 2 011 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 603.00 | 25 129.00 | 3 775 474.00 | 3 800 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 604.00 | 4 474 924.00 | 4 666 680.00 | 9 141 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 341.00 | | | 353 341.00 |
DG Autres réserves | 1 745 553.00 | | | 1 745 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 049.00 | | | 837 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 544.00 | | | 3 041 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 617.00 | | | 907 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 847.00 | | | 589 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 135.00 | | | 1 625 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 680.00 | | | 4 666 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 139.00 | | | 1 557 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 421 790.00 | | 25 421 790.00 | 25 421 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 724 621.00 | | 2 724 621.00 | 2 724 621.00 |
FG Production vendue services | 388 626.00 | | 388 626.00 | 388 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 535 039.00 | | 28 535 039.00 | 28 535 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 546 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 555 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 293 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 751.00 | | | 28 587 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 750 702.00 | | | 27 750 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 049.00 | | | 837 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 037.00 | | 203 665.00 | 5 147 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 5 341 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 5 339 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 910.00 | | 203 665.00 | 5 145 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 879.00 | 215 617.00 | 9 700.00 | 4 243 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 006.00 | 215 617.00 | 9 700.00 | 4 243 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 617.00 | 907 617.00 | | 907 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 085.00 | 589 085.00 | | 589 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 936.00 | 21 940.00 | 67 996.00 | 89 936.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 262.00 | 435 262.00 | | 435 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 107.00 | 553 867.00 | 239.00 | 554 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 135.00 | 1 557 140.00 | 67 996.00 | 1 625 135.00 |