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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 2 613.00 | 8 259.00 | 10 872.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 984.00 | 2 613.00 | 58 371.00 | 60 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
110 Total général Actif | 71 339.00 | 2 613.00 | 68 726.00 | 71 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
222 Production stockée | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131.00 | | | 131.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 846.00 | | | 3 846.00 |