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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
AN Terrains | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
AP Constructions | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 395.00 | 554 932.00 | 137 463.00 | 692 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 024.00 | 231 522.00 | 229 502.00 | 461 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 480.00 | 9 300.00 | 1 180.00 | 10 480.00 |
BF Prêts | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 704.00 | 1 244 716.00 | 427 987.00 | 1 672 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 504.00 | | 917 504.00 | 917 504.00 |
BN En cours de production de biens | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 591.00 | | 482 591.00 | 482 591.00 |
BZ Autres créances | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CF Disponibilités | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 740.00 | | 1 696 740.00 | 1 696 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 444.00 | 1 244 716.00 | 2 124 727.00 | 3 369 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
DL TOTAL (I) | 868 650.00 | | | 868 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 451.00 | | | 549 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 804.00 | | | 266 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 076.00 | | | 1 256 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 727.00 | | | 2 124 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 913.00 | | | 870 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 824.00 | | | 223 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 012 133.00 | | 4 012 133.00 | 4 012 133.00 |
FG Production vendue services | 325 576.00 | | 325 576.00 | 325 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 710.00 | | 4 337 710.00 | 4 337 710.00 |
FM Production stockée | | | 37 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 350.00 | |
GE Autres charges | | | 205 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 910.00 | | | 4 477 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 065.00 | | | 4 320 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 959.00 | | 226 885.00 | 1 450 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 1 672 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 1 521 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 066.00 | | 226 885.00 | 1 300 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 206.00 | 69 350.00 | 5 140.00 | 1 171 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 634.00 | 69 350.00 | 5 140.00 | 1 090 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 804.00 | 266 804.00 | | 266 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UP Prêts | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
UX Autres créances clients | 482 591.00 | 482 591.00 | | 482 591.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 627.00 | 95 073.00 | 230 553.00 | 325 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 945.00 | 515 104.00 | 59 841.00 | 574 945.00 |
VW T.V.A. | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 466.00 | 870 913.00 | 230 553.00 | 1 101 466.00 |