| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 253 970.00 | 253 970.00 | | 253 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 634.00 | 267 755.00 | 54 879.00 | 322 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 060.00 | 433 465.00 | 73 595.00 | 507 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 664.00 | 955 190.00 | 328 474.00 | 1 283 664.00 |
BT Marchandises | 1 937 817.00 | 348 746.00 | 1 589 071.00 | 1 937 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 604.00 | 1 344.00 | 239 260.00 | 240 604.00 |
BZ Autres créances | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CF Disponibilités | 573 256.00 | | 573 256.00 | 573 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 001.00 | 350 090.00 | 2 556 911.00 | 2 907 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 665.00 | 1 305 280.00 | 2 885 385.00 | 4 190 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 738.00 | 1 549 068.00 | | 1 489 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 379.00 | 540 670.00 | | 817 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 117.00 | 2 199 738.00 | | 2 417 117.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 934.00 | 42 553.00 | | 52 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 453.00 | 80 510.00 | | 76 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 94 952.00 | | 94 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 992.00 | 80 174.00 | | 121 992.00 |
EA Autres dettes | 42 794.00 | 1 981.00 | | 42 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 268.00 | 300 169.00 | | 388 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 385.00 | 2 579 907.00 | | 2 885 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 268.00 | 300 169.00 | | 388 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 828.00 | | 19 696.00 | 1 299 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 860.00 | 1 283 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 860.00 | 1 083 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 828.00 | | 19 696.00 | 1 099 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 738.00 | 78 514.00 | 32 063.00 | 908 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 738.00 | 78 514.00 | 32 063.00 | 908 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 746.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 338 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 090.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 340 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 090.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 420 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
UX Autres créances clients | 238 991.00 | | | 238 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
VI Groupe et associés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 340.00 | 388 340.00 | | 388 340.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | 5 674.00 | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | 13 703.00 | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 53 364.00 | 51 523.00 | | 53 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 620.00 | 219 542.00 | | 202 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 770.00 | | |
YT Sous‐traitance | 87 877.00 | 144 193.00 | | 87 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 438.00 | 32 990.00 | | 20 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 056.00 | 38 664.00 | | 28 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 368.00 | 379 807.00 | | 414 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 774.00 | 147 332.00 | | 335 774.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 601.00 | 428 960.00 | | 357 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |