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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 216.00 | 532.00 | 7 748.00 |
AP Constructions | 2 123 480.00 | 684 652.00 | 1 438 828.00 | 2 123 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 539.00 | 447 266.00 | 408 273.00 | 855 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 101.00 | 35 754.00 | 11 347.00 | 47 101.00 |
AX Avances et acomptes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 428.00 | 1 174 887.00 | 1 891 541.00 | 3 066 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | 22.00 | 1 538.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BZ Autres créances | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 466.00 | 22.00 | 276 444.00 | 276 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 894.00 | 1 174 909.00 | 2 167 986.00 | 3 342 894.00 |
CU Autres participations | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 428.00 | 669 663.00 | | 231 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 710.00 | 274 265.00 | | 762 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 138.00 | 987 928.00 | | 1 038 138.00 |
DP Provisions pour risques | 13 497.00 | 2 015.00 | | 13 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 497.00 | 2 015.00 | | 13 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 078.00 | 414 389.00 | | 154 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 059.00 | 137 563.00 | | 192 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 409.00 | 197 478.00 | | 145 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 530.00 | 492 404.00 | | 520 530.00 |
EA Autres dettes | 104 270.00 | 5 587.00 | | 104 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 351.00 | 1 247 426.00 | | 1 116 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 986.00 | 2 237 369.00 | | 2 167 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
FD Production vendue biens | 4 284 544.00 | | 4 284 544.00 | 4 284 544.00 |
FG Production vendue services | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 751.00 | | 4 487 751.00 | 4 487 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 765 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | 14 962.00 | | 5 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 14 962.00 | | 7 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 383.00 | 6 423.00 | | 10 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 6 423.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | 8 539.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 282.00 | 103 470.00 | | 202 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 958.00 | 3 492 346.00 | | 4 765 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 248.00 | 3 218 081.00 | | 4 003 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 710.00 | 274 265.00 | | 762 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 505.00 | | 213 942.00 | 3 104 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 019.00 | 3 066 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 7 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 492.00 | 3 027 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 312.00 | | 213 942.00 | 3 065 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 480.00 | 212 043.00 | 241 636.00 | 1 204 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 267.00 | 527.00 | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 004.00 | 211 776.00 | 241 109.00 | 1 197 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015.00 | 11 482.00 | | 2 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 181.00 | 22.00 | 2 181.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 22.00 | 2 181.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 11 504.00 | 2 181.00 | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 504.00 | 2 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 059.00 | 192 059.00 | | 192 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 530.00 | 520 530.00 | | 520 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 719.00 | 207 719.00 | | 207 719.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 351.00 | 1 116 351.00 | | 1 116 351.00 |