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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369.00 | 13 338.00 | 13 031.00 | 26 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 159.00 | 95 600.00 | 79 559.00 | 175 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 227.00 | 108 938.00 | 291 289.00 | 400 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BN En cours de production de biens | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | 300.00 | 13 279.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CF Disponibilités | 217 968.00 | | 217 968.00 | 217 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 185.00 | 300.00 | 359 885.00 | 360 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 412.00 | 109 238.00 | 651 174.00 | 760 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 597.00 | 255 465.00 | | 267 597.00 |
DH Report à nouveau | | -9 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 690.00 | 21 183.00 | | 54 690.00 |
DL TOTAL (I) | 330 672.00 | 275 982.00 | | 330 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323.00 | 62 323.00 | | 31 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 185.00 | 158 000.00 | | 76 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 874.00 | 63 493.00 | | 157 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 36 686.00 | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 501.00 | 429 005.00 | | 320 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 174.00 | 704 988.00 | | 651 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 501.00 | 356 819.00 | | 320 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 266.00 | | 55 160.00 | 353 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 507.00 | | 55 100.00 | 153 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 60.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 991.00 | 24 046.00 | 4 099.00 | 88 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 991.00 | 24 046.00 | 4 099.00 | 88 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 300.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 300.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 300.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VI Groupe et associés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
VP Divers | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |