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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 826 664.00 | 575 565.00 | 251 099.00 | 826 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 807.00 | 2 071 821.00 | 366 986.00 | 2 438 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 151.00 | 1 182 244.00 | 338 907.00 | 1 521 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 174.00 | 3 829 630.00 | 981 544.00 | 4 811 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 684.00 | | 933 684.00 | 933 684.00 |
BN En cours de production de biens | 825 990.00 | | 825 990.00 | 825 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 778.00 | | 305 778.00 | 305 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 777.00 | | 2 363 777.00 | 2 363 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 950.00 | 3 829 630.00 | 3 345 320.00 | 7 174 950.00 |
CU Autres participations | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 845 102.00 | | | 845 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DK Provisions réglementées | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 877.00 | | | 1 091 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 849.00 | | | 1 583 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 940.00 | | | 399 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
EA Autres dettes | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 444.00 | | | 2 253 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 320.00 | | | 3 345 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 411.00 | | | 2 133 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 229.00 | | | 1 274 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 730.00 | | 408 099.00 | 4 553 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 655.00 | 4 811 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 655.00 | 4 793 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 467.00 | | 408 099.00 | 4 536 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 963.00 | 371 709.00 | 138 043.00 | 3 595 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 963.00 | 371 709.00 | 138 043.00 | 3 595 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 069.00 | 22 130.00 | 75 529.00 | 169 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 069.00 | 22 130.00 | 75 529.00 | 169 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 130.00 | 75 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 940.00 | 399 940.00 | | 399 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
VB T. V. A. | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 867.00 | 1 274 867.00 | | 1 274 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 981.00 | 188 949.00 | 120 033.00 | 308 981.00 |
VI Groupe et associés | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559 500.00 | | | 1 559 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 905.00 | | | 1 145 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 633.00 | 296 525.00 | 109.00 | 296 633.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 444.00 | 2 133 411.00 | 120 033.00 | 2 253 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
ST Autres comptes | 561 291.00 | | | 561 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
YT Sous‐traitance | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 101.00 | | | 346 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 129.00 | | | 440 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 366.00 | | | 1 038 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |