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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 2 226.00 | 585.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 295.00 | 31 465.00 | 9 831.00 | 41 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 691.00 | 34 453.00 | 16 239.00 | 50 691.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 642.00 | 34 453.00 | 103 189.00 | 137 642.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 460.00 | | | -20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 347.00 | | 3 345.00 | 47 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 345.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 894.00 | 5 796.00 | | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 894.00 | 5 796.00 | | 27 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 3 731.00 | 6 261.00 | 9 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 238.00 | 49 414.00 | 5 824.00 | 55 238.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 119.00 | 68 858.00 | 6 261.00 | 75 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |