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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 197.00 | 172 138.00 | 57 059.00 | 229 197.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 692.00 | 172 584.00 | 57 108.00 | 229 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
110 Total général Actif | 306 478.00 | 172 584.00 | 133 894.00 | 306 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 489.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 619.00 | 118 021.00 | | 82 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 846.00 | 17 103.00 | | 43 846.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 769.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 006.00 | 135 893.00 | | 127 006.00 |
242 Autres charges externes. | 81 178.00 | 72 817.00 | | 81 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 7 562.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 535.00 | 20 421.00 | | 20 535.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | 5 394.00 | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 578.00 | 18 910.00 | | 18 578.00 |
262 Autres charges | 3 513.00 | 67.00 | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 536.00 | 125 169.00 | | 131 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 530.00 | 10 723.00 | | -4 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 530.00 | 9 636.00 | | -4 530.00 |