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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
040 Immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 390.00 | 390.00 | 95 000.00 | 95 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | 14 477.00 | 2 838.00 | 17 315.00 |
072 Créances – Autres | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
084 Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 980.00 | 14 477.00 | 159 503.00 | 173 980.00 |
110 Total général Actif | 269 371.00 | 14 868.00 | 254 503.00 | 269 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 124 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 621.00 | 4 849.00 | | 3 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 346.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 876.00 | 3 879.00 | | 3 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 930.00 | 9 075.00 | | 7 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 930.00 | -9 075.00 | | -7 930.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 31.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 056.00 | -9 123.00 | | -8 056.00 |