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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 747.00 | 1 409 747.00 | | 1 409 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 2 055.00 | -1.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 548.00 | 1 411 802.00 | 31 746.00 | 1 443 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CF Disponibilités | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 108.00 | 1 411 802.00 | 168 306.00 | 1 580 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 613.00 | -202 564.00 | | -193 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | 8 951.00 | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | -149 449.00 | -145 613.00 | | -149 449.00 |
DN Avances conditionnées | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
DO TOTAL (II) | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 449.00 | | 46 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 542.00 | 106 620.00 | | 125 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 306.00 | 153 219.00 | | 168 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657.00 | 6 400.00 | | 7 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492.00 | -2 551.00 | | 11 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835.00 | 8 951.00 | | -3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 179.00 | | 1 400.00 | 1 448 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 1 443 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 2 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 094.00 | | 1 400.00 | 1 440 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 572.00 | 261.00 | 6 031.00 | 1 417 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 747.00 | | | 1 409 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 261.00 | 6 031.00 | 7 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 957.00 | | | 10 957.00 |