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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 889.00 | 130 224.00 | 31 664.00 | 161 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 855.00 | 187 939.00 | 16 916.00 | 204 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 355.00 | 328 575.00 | 126 781.00 | 455 355.00 |
BT Marchandises | 131 434.00 | 6 061.00 | 125 372.00 | 131 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 000.00 | 3 993.00 | 178 006.00 | 182 000.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 349.00 | | 151 349.00 | 151 349.00 |
CF Disponibilités | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 331.00 | 10 054.00 | 616 276.00 | 626 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 687.00 | 338 629.00 | 743 058.00 | 1 081 687.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | 609.00 | 2 000.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 229.00 | 15 617.00 | | 18 229.00 |
DG Autres réserves | 57 145.00 | 57 517.00 | | 57 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 314.00 | 52 240.00 | | 78 314.00 |
DL TOTAL (I) | 403 689.00 | 375 374.00 | | 403 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 656.00 | 104 299.00 | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 113 690.00 | | 206 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 115.00 | 96 373.00 | | 105 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 368.00 | 314 363.00 | | 339 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 058.00 | 689 738.00 | | 743 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 704.00 | | 7 733.00 | 450 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 455 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 366 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 093.00 | | 7 733.00 | 362 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 262.00 | 24 784.00 | 3 082.00 | 306 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 462.00 | 24 784.00 | 3 082.00 | 296 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 718.00 | 6 061.00 | 7 718.00 | 7 718.00 |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | 863.00 | 5 581.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 038.00 | 6 925.00 | 13 299.00 | 17 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 038.00 | 6 925.00 | 13 299.00 | 17 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | 13 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 656.00 | 11 204.00 | 15 451.00 | 26 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 887.00 | 184 862.00 | 3 025.00 | 187 887.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 368.00 | 323 917.00 | 15 451.00 | 339 368.00 |