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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 302.00 | 40 880.00 | 73 422.00 | 114 302.00 |
AH Fonds commercial | 388 161.00 | | 388 161.00 | 388 161.00 |
AN Terrains | 100 692.00 | 71 771.00 | 28 921.00 | 100 692.00 |
AP Constructions | 969 353.00 | 784 325.00 | 185 028.00 | 969 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 638.00 | 961 470.00 | 332 168.00 | 1 293 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 738.00 | 486 331.00 | 200 407.00 | 686 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BF Prêts | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 669.00 | 2 344 778.00 | 1 314 891.00 | 3 659 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
BT Marchandises | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 241.00 | | 685 241.00 | 685 241.00 |
BZ Autres créances | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | 749.00 | 613.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 568 639.00 | | 1 568 639.00 | 1 568 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 450.00 | 749.00 | 2 765 701.00 | 2 766 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 118.00 | 2 345 526.00 | 4 080 592.00 | 6 426 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 376.00 | 1 416 079.00 | | 1 689 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 413.00 | 473 298.00 | | 628 413.00 |
DK Provisions réglementées | 16 432.00 | 19 690.00 | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 221.00 | 2 239 066.00 | | 2 664 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 431.00 | 526.00 | | 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 657.00 | 718 424.00 | | 579 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 743.00 | 35 563.00 | | 66 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 036.00 | 210 118.00 | | 319 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 468.00 | 262 669.00 | | 390 468.00 |
EA Autres dettes | 24 953.00 | 46 821.00 | | 24 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 371.00 | 1 274 350.00 | | 1 416 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 592.00 | 3 513 416.00 | | 4 080 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 899.00 | | 235 070.00 | 3 427 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 16 307.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 3 659 669.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 249.00 | | 10 214.00 | 492 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 142.00 | | 224 756.00 | 2 916 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507.00 | | 100.00 | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 209.00 | 187 569.00 | | 2 157 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 31 930.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 258.00 | 155 639.00 | | 2 148 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 690.00 | 52.00 | 3 309.00 | 19 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | 301.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 301.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | 352.00 | 3 309.00 | 20 137.00 |
UG ‐ Financières | | 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 944.00 | 141 944.00 | | 141 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 685 241.00 | 685 241.00 | | 685 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VC Groupe et associés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 657.00 | 130 123.00 | 430 649.00 | 579 657.00 |
VI Groupe et associés | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 416.00 | 808 031.00 | 9 385.00 | 817 416.00 |
VW T.V.A. | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 530.00 | 931 995.00 | 430 649.00 | 1 381 530.00 |