| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 2 439.00 | 4 181.00 | 6 620.00 |
AP Constructions | 108 044.00 | 86 605.00 | 21 440.00 | 108 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 120.00 | 93 506.00 | 28 614.00 | 122 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 870.00 | 65 351.00 | 4 519.00 | 69 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 911.00 | 248 477.00 | 68 434.00 | 316 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 386.00 | 248 477.00 | 136 909.00 | 385 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 063.00 | 12 681.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | 42 096.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 42 197.00 | 63 162.00 | | 42 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 236.00 | 46 478.00 | | 37 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 9 076.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 217.00 | 32 663.00 | | 45 217.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 712.00 | 88 217.00 | | 94 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 909.00 | 151 378.00 | | 136 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 712.00 | 41 739.00 | | 94 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 104.00 | | 1 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 339.00 | 1 230.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 948.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 3 465.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 484.00 | 477 001.00 | | 434 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 735.00 | 434 905.00 | | 419 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 749.00 | 42 096.00 | | 14 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 780.00 | | 12 131.00 | 304 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 903.00 | | 12 131.00 | 287 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 414.00 | 15 067.00 | | 233 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 399.00 | 15 067.00 | | 230 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 375.00 | 17 889.00 | | 17 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 9 023.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 76 540.00 | 90 423.00 | | 76 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 287.00 | 52 287.00 | | 54 287.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 922.00 | 3 178.00 | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 291.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 533.00 | 19 180.00 | | 18 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 706.00 | 94 718.00 | | 83 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 361.00 | 23 504.00 | | 20 361.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 119.00 | 154 911.00 | | 141 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |