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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 186 225.00 | 93 112.00 | 93 112.00 | 186 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 518.00 | 120 642.00 | 7 877.00 | 128 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 031.00 | 213 754.00 | 101 277.00 | 315 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BZ Autres créances | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CF Disponibilités | 617 879.00 | | 617 879.00 | 617 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 047.00 | | 694 047.00 | 694 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 077.00 | 213 754.00 | 795 324.00 | 1 009 077.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 966.00 | 552 698.00 | | 547 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 384.00 | 235 268.00 | | 134 384.00 |
DL TOTAL (I) | 726 349.00 | 831 966.00 | | 726 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 218.00 | 24 179.00 | | 31 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 13 303.00 | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 420.00 | 58 658.00 | | 24 420.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 974.00 | 99 998.00 | | 68 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 324.00 | 9 319 641.00 | | 795 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 974.00 | 99 998.00 | | 68 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 056.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 22 944.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 722.00 | 97 053.00 | | 56 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 564.00 | 523 346.00 | | 372 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 180.00 | 288 078.00 | | 238 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 384.00 | 235 268.00 | | 134 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 955.00 | 12 822.00 | 4 023.00 | 204 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 044.00 | 12 822.00 | 2 112.00 | 203 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |