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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 078.00 | 36 187.00 | 216 891.00 | 253 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 382.00 | 29 876.00 | 11 505.00 | 41 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 608.00 | 644 795.00 | 278 813.00 | 923 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 752.00 | 710 859.00 | 548 894.00 | 1 259 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 056.00 | 1 489.00 | 319 566.00 | 321 056.00 |
BZ Autres créances | 100 664.00 | 20 000.00 | 80 664.00 | 100 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 243.00 | 21 489.00 | 465 754.00 | 487 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 996.00 | 732 348.00 | 1 014 648.00 | 1 746 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 145.00 | 167 596.00 | | 121 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 456.00 | -46 450.00 | | -75 456.00 |
DL TOTAL (I) | 296 452.00 | 371 907.00 | | 296 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 554.00 | 224 240.00 | | 170 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 830.00 | 158 686.00 | | 203 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 621.00 | 399 084.00 | | 319 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 152.00 | 17 948.00 | | 24 152.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 7 791.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 196.00 | 807 748.00 | | 718 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 648.00 | 1 179 655.00 | | 1 014 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 054.00 | 807 748.00 | | 631 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 991.00 | 41 857.00 | | 43 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 755.00 | | 45 720.00 | 1 274 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 723.00 | 1 259 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 723.00 | 1 245 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 740.00 | | 44 770.00 | 1 261 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 950.00 | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 415.00 | 118 891.00 | 60 447.00 | 652 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 415.00 | 118 891.00 | 60 447.00 | 652 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 017.00 | 1 489.00 | 14 017.00 | 14 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 017.00 | 1 489.00 | 14 017.00 | 34 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 017.00 | 1 489.00 | 14 017.00 | 34 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 14 017.00 | |