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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 064.00 | 686 404.00 | 886 661.00 | 1 573 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 051.00 | 712 499.00 | 923 552.00 | 1 636 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
BZ Autres créances | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CF Disponibilités | 1 419 024.00 | | 1 419 024.00 | 1 419 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 573.00 | | 1 822 573.00 | 1 822 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 623.00 | 712 499.00 | 2 746 124.00 | 3 458 623.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 085.00 | | | 1 710 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 586.00 | | | 2 004 586.00 |
DP Provisions pour risques | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 275.00 | | | 247 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 629.00 | | | 562 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 124.00 | | | 2 746 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 794.00 | | 1 953 794.00 | 1 953 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 794.00 | | 1 953 794.00 | 1 953 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | 1 562.00 | | 5 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 863.00 | | | 2 025 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 669.00 | | | 1 781 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 194.00 | 58 803.00 | | 244 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 294.00 | 154 803.00 | 4 598.00 | 562 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 199.00 | 154 803.00 | 4 598.00 | 536 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 188.00 | 2 721.00 | | 176 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 188.00 | 2 721.00 | | 176 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 916.00 | 73 887.00 | | 73 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 357.00 | 145 385.00 | | 145 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 275.00 | 98 060.00 | 149 215.00 | 247 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 323.00 | 224 134.00 | 176 188.00 | 400 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 169.00 | 224 134.00 | 186 035.00 | 410 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 629.00 | 413 414.00 | 149 215.00 | 562 629.00 |